CONDOMINIO JARDIM DO ORIENTE
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2011 a 31/12/2011
SALDO ANTERIOR		111.811,21
1,1	CAIXA GERAL	640,45
1.1.1	Caixa	640,45
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.214,56
1.2.1	CONTA CORRENTE	37.214,56
1.2.1.1	Banco Santander	37.214,56
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	37.214,56
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	73.956,20
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	73.956,20
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	73.956,20
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	73.956,20
RECEITAS		37.606,63
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	18.717,06
2.1.1.1	TAXAS	17.880,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	17.880,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	586,90
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	250,16
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.889,57
2.1.4.04	Estorno	1.000,00
2.1.4.1	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.889,57
2.1.4.1.02	Banco Santander - CDB DI	2.889,57
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	15.000,00
2.1.9.06	Venda de lote	15.000,00
DESPESAS		41.470,71
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	40.779,71
2.2.1.1	PESSOAL	12.202,86
2.2.1.1.01	Salarios	3.547,75
2.2.1.1.03	Rescisoes	4.837,46
2.2.1.1.04	13º Salario	2.487,65
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.314,00
2.2.1.1.07	Atestado Médico Admicional/Demicional	16,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS/TAXAS	8.857,43
2.2.1.2.01	INSS	2.139,42
2.2.1.2.02	FGTS	429,07
2.2.1.2.03	PIS	39,59
2.2.1.2.04	IRRF - sobre Aplic. Financeira	1.369,15
2.2.1.2.08	FGTS-Multa Rescisória	4.880,20
2.2.1.3	CONSUMO	1.226,94
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	450,52
2.2.1.3.04	Telefone	35,00
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	741,42
2.2.1.4	MANUTENCAO	10,00
2.2.1.4.90	Manutenção em Geral	10,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	2.074,09
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	545,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	242,52
2.2.1.5.04	Correio	192,50
2.2.1.5.05	Fotocopia	13,80
2.2.1.5.06	Cartorio	177,96
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	124,50
2.2.1.5.17	Diferença de cheque	-2,47
2.2.1.5.19	Emissão de Boleto	214,80
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	455,14
2.2.1.5.92	Débito Indevido	110,34
2.2.1.6	MATERIAIS	186,00
2.2.1.6.06	Eletrico	117,20
2.2.1.6.13	Compra de Ferramentas	68,80
2.2.1.7	SERVIÇOS	15.731,88
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.775,12
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	10.230,00
2.2.1.7.05	Eletricista	250,00
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	428,49
2.2.1.7.10	Homologação de Rescisão Func.	100,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	119,07
2.2.1.7.19	Manutenção Online	700,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.129,20
2.2.1.8	BANCARIAS	292,57
2.2.1.8.06	Tarifa Bancária	292,57
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	197,94
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	197,94
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	691,00
2.2.2.2	POÇO ARTESIANO / DIST. REDE D' ÁGUA	25,00
2.2.2.2.04	Mão de Obra	25,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	666,00
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	221,00
2.2.2.5.02	Certificado Digital	445,00
SALDO ATUAL		107.947,13
1,1	CAIXA GERAL	640,45
1.1.1	Caixa	640,45
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.830,06
1.2.1	CONTA CORRENTE	31.830,06
1.2.1.1	Banco Santander	31.830,06
1.2.1.1.01	Conta Corrente 3437 - 13.000024-3	31.830,06
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	75.476,62
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	75.476,62
1.3.1.1	BANCO SANTANDER	75.476,62
1.3.1.1.01	Banco Santander -CDB DI	75.476,62